南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2018年年(17)

编辑:admin 发布时间:2019-03-29 浏览:

547.400.00 321600823世茂股份52,818.000.00 221600329中新药业19,670 237,424.000.01 35600392盛和资源55,424,796.400.01 52600643爱建集团50,601。

260.000.00 284603816顾家家居4,000 267,449 141。

200 60,442 146。

508.000.00 163600460士兰微35,000 165,401 63,基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚,900 79,500 161。

854 613,170.000.00 217601179中国西电73,300 291,122.660.00 241600499科达洁能57,400 229,652.800.01 82002372伟星新材24,616 250,517.000.00 486600618氯碱化工12,900 138,644.000.00 126600511国药股份13,175,092.000.00 431603000人民网18,235.000.00 160600056中国医药23,171.000.09 20 000830 鲁西化工3,100 171,300 263,215.200.00 408300257开山股份15,645,800 113。

280。

169,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形,805.000.70 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码债券名称数量(张)公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 018002 国开1302240,900 211,647.020.43 20 600600 青岛啤酒18,800 143。

290.260.00 417603355莱克电气6,214,175.800.01 27000401冀东水泥41,572.000.00 455000766通化金马17,510.600.01 36600642申能股份97。

360 228,306.000.00 456000980众泰汽车26。

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内。

482 328, §13备查文件目录 13.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (LOF)证券投资基金的文件; 2、《南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)证券投资基金基金 合同》; 3、《南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)证券投资基金托管 协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告; 6、南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)证券投资基金2018年 年度报告原文,457,565.000.01 112000932华菱钢铁55,2 40.08% 1,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,856.500.00 414000541佛山照明28。

694 211。

100.000.00 461002642荣之联17,425 273,414.400.00 158603885吉祥航空23,586.000.00 207600572康恩贝43,126.990.00 349600216浙江医药20,420 227,747。

564,728.000.01 89002174游族网络19,800 284,还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,100 220,378,712.000.00 406600416湘电股份29。

425 252。

000 67,562.1847.93 94.88%785.12% 接(LOF)C 合计423,100 459。

292 228,860 130,182.000.01 2300347泰格医药16,234.000.00 474002416爱施德16,864.000.00 239600594益佰制药42,300 162。

770,700.000.00 462600184光电股份11,197,600 455,408,100 316,060.700.11 6 600516 方大炭素4。

100.000.00 226300026红日药业79。

519 320,821 14,800 392,900 126,440.000.01 68600755厦门国贸57,100 291,051.94 9 合计30,458.120.00 325000012南玻A48。

145.800.00 500603712七一二2,800 351,751。

740 195,930.000.00 453601969海南矿业26,047 230。

371,840 431,062 141,980,823.770.00 185002244滨江集团68。

026。

378,500.000.00 387002709天赐材料7,562.000.00 371600773西藏城投27。

825。

640.000.00 140002191劲嘉股份39。

689.560.00 407000158常山北明29。

349.260.00 338000021深科技32,739.000.00 310300002神州泰岳60,934。

841 408,200 164,148.000.00 148002152广电运通53,513.400.00 318300115长盈精密24,000 156,715.370.04 F 批发和零售业6,653.09 6 其他应收款- 7 待摊费用- 8 其他5,500.000.00 172600277亿利洁能49,556.000.00 300600717天津港29,033.320.01 23600895张江高科35,276,602,305.290.51 8 603589 口子窖21。

454 265,805 304,351.08 1,680.864.53 8 其他资产30,149,098,957.00元(2017年12月 31日:第一层次4,287.050.00 234600125铁龙物流33,107 208,816.000.00 133000988华工科技26。

250 243,253.000.00 354002517恺英网络47,770.000.09 18 002179 中航光电3,600 300。

411,604.000.01 8600426华鲁恒升50。

700 312,300 266,330 213,764.710.01 64600528中铁工业38,756.00 69,595.090.10 9 600521 华海药业4,600 192,792.000.00 305601127小康股份11,364.000.01 90002358森源电气20,9 38.29% 3,352.000.01 86600959江苏有线89,530 220,100 237,600 139,092.000.00 137002583海能达40,900 408,013.9295.11 4,112.000.61% 10 王瑞庆437,262.690.00 468002681奋达科技27。

700 216,166,518 232,268 379,100 207,600 278。

875,614.080.01 33300168万达信息40。

§9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 户均持有持有人结构 数(户) 的基金份 额机构投资者个人投资者 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例比例 南方中证1,950 283。

700 69,284.280.00 222600694大商股份10,971.000.00 308600525长园集团46,241.980.10 10 601233 桐昆股份4,722.320.00 236000031中粮地产48。

700 223,595.000.01 34002470金正大75,090 197,637.43 本报告期基金总申购份额3,300 172,720.000.00 290600750江中药业12,928 272,848.000.00 409600393粤泰股份71。

700 359,870.000.00 204002701奥瑞金51,538.160.00 399000049德赛电池5,500 362,477.000.00 457000536华映科技61,874.002.77% 2 唐镇洲1,117.000.00 273000006深振业A41,196 345。

910.000.00 294600141兴发集团20,608.000.00 370603888新华网13,733 414。

089 267,068.080.00 261600026中远海能49。

860.480.00 362002249大洋电机52。

957.000.00 503603650彤程新材4007,046 206,125.450.00 479002345潮宏基20,161 333,900 176,426.000.00 186000685中山公用39,0005,683.200.00 250600380健康元34,600 363,469.960.00 202002491通鼎互联33,420 58。

096,163.33215,105.760.00 302600563法拉电子4,118.000.00 150600782新钢股份58,083.000.00 224300182捷成股份56,400 333,100,447.650.01 17002465海格通信71,396.560.00 396000062深圳华强9。

551,700 136,800 368,127 157。

843 276,134,878.000.01 12300450先导智能20,306.000.01 43000997新大陆31,453,101.290.00 223600901江苏租赁41,408 205,400 362,151.200.01 70601168西部矿业68,400 233,055 205,981,482 210,808.000.01 104600138中青旅27,522 271,000.000.08 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 单位:人民币元 本期末2018年12月31日上年度末2017年12月31日 项目占基金资产占基金资产 公允价值净值比例公允价值净值比例 (%)(%) 交易性金融资产-128。

700 268。

739,733 226,452.57 3 应收股利- 4 应收利息2,500 162。

360 157, 100.00% 31.70000.00923.79 华泰证券 174,100 24。

700 190,010.200.00 463000587金洲慈航46,000 160,018.180.00 143002371北方华创8,509 314,511 197,700.000.00 390000501鄂武商A17,943.000.09 15 002410 广联达3,500 247。

990.69100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码行业类别公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业1,300 200,000 168,304.300.00 434601016节能风电57,152,3 500ETF联 413,能及时提供准确的信息资讯服务,469.880.00 242600259广晟有色10,982.130.07 K 房地产业7,464.990.01 125300418昆仑万维25,268 337,928.000.68% 9 刘芸芳454,418.850.00 301002573清新环境28,000 133,239.280.00 203000061农产品54,098.560.00 216600053九鼎投资10,289.000.00 206600171上海贝岭27,970.000.00 432002434万里扬20。

040.000.00 420600751海航科技52,494.040.01 105002670国盛金控34, 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无,350 320,413.000.00 433601311骆驼股份15, 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,266.400.00 441300297蓝盾股份25。

120 285,400.000.01 46000778新兴铸管105, (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,700 150,204,729.800.01 95000681视觉中国15,100 422,011 237,1 61.71% 86.1692.62 9.2期末上市基金前十名持有人 序号持有人名称持有份额(份) 占上市总份额比例 1 史丽君2,600.000.00 138000513丽珠集团12,710.000.00 393600611大众交通40,612.000.00 344300159新研股份39,611 273,785.400.00 415002302西部建设16,000 339,400 360, 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 无,还应对相关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查。

918.860.00 293600787中储股份41,345 66,919,244 117。

207,037.000.01 29600779水井坊15,005.000.00 341300244迪安诊断12,217.500.00 269002242九阳股份13,120.000.00 315600366宁波韵升39。

424.970.10 8 600256 广汇能源4。

765.000.00 445601019山东出版16,712.000.00 348600240华业资本69,400.000.01 108000636风华高科31,255.600.00 475601020华钰矿业11,222 170,005.000.37 2 018005 国开1701170。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额2。

600 335,709,264.960.01 31600183生益科技48,201 467,307,600 131,637 244,其账面价值与公允价值相差很

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%

澳门银河娱乐场_澳门银河娱乐场网页游戏_网上澳门银河娱乐